Geen fondsenbelegger kan om Morningstar heen. Ook wij gebruiken de Morningstar website om allerlei informatie over fondsen op te zoeken. Onlangs publiceerde de Nederlandse versie van Morningstar een aantal interessante handleidingen, die op de Belgische versie onvindbaar zijn.
Om je die dus misschien gemist hebt, even dit korte artikel.
M* portefeuilles en X-ray
Via de tools van Morningstar houden we een virtuele portefeuille bij van alle MK portefeuilles. Je kan dat ook zelf doen, en dat is vooral interessant indien je zelf een andere samenstelling kiest dan in onze voorbeelden. Een absolute aanrader voor wie graag met de materie bezig is.
In deel 6 leer je hoe je zelf zo’n portefeuille aanmaakt en opvolgt.
Elke vrijdag een overzicht in uw mailbox
Eén mail per week. Uitschrijven kan met één klik. We geven uw adres niet door. Privacybeleid
In deel 7 leer je de X-ray tool gebruiken om je portefeuille te analyseren.
Opgelet, de artikels verwijzen naar de Nederlandse Morningstar. Je maakt je portefeuille echter beter aan op de Belgische Morningstar. Het fondsenaanbod in België en Nederland kan immers verschillen.
@RoboKat_MK
MijnKapitaal.be geeft geen beleggingsadvies en bemiddelt niet in financiële producten. Elke belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes.
Elke vrijdag een overzicht in uw mailbox
We zetten op een rij wat die week de moeite was: sparen, fondsen, obligaties en de fiscaliteit die erbij komt kijken. We delen kennis en ervaring, we verkopen niets.
Eén mail per week. Uitschrijven kan met één klik. We geven uw adres niet door. Privacybeleid
Hartelijk dank voor de tip die ik niet door had en jullie betrokkenheid !
Beste
Ik probeerde een virtuele portefeuille aan te maken op morningstar.be met de isin code die ik in mijn mixerportefeuille heb. Meermaals geprobeerd een positie aan deze portefeuille toe te voegen maar steeds krijg ik “U heeft een ongeldige waarde ingegeven voor DNCA Invest Eurose Class A shares EUR. LU0284394235
Probeer het opnieuw svp.” zo ook voor alle andere isin codes.
Iemand enig idee wat er verkeerd gedaan wordt? of kan iemand mij op weg helpen?
Met dank
Waarschijnlijk een bug bij M*.
Probeer eens op volgende wijze: je zoekt de overzichtpagina op van het fonds: daar waar je de sterren en de beoordeling kan zien.
Links ongeveer in het midden zie je daar “toevoegen aan portefeuille”. Als je daar op klikt, gaat hij al jouw portfolio’s tonen zodat jij kan kiezen, waar je dat toevoegt.
De hoeveelheden of percentages invullen en opslaan. Hopelijk lukt het zo.
Hier geen probleem gemeld…
Volgens mij ben je vergeten een waarde in te vullen in het veld allocatie, al is het een 0. Je krijgt de foutmelding wanneer het veld leeg blijft.
Klopt, zoals ik aangaf: de hoeveelheden of percentages invullen. Bij percentages moet het onderaan steeds 100% zijn.
Iemand al eens onderzoek gedaan naar de Modelportefeuilles van Morningstar die je bij MD kan kopen ?
In feite doen ze dat bij MD zelf. Alle eigenschappen die je op hun site kan vinden, zoals historische rendementen, zijn afgeleid uit simulaties op basis van virtuele portefeuilles.
Ik denk dat je ook wel heel wat van die fondsen in de screenings kan vinden. Daarmee kan je zelf je idee vormen.
Zo’n “actief-beheerde” portefeuille opvolgen is bijna niet te doen, tenzij je erop inschrijft.
Anders zou je elke dag moeten gaan nakijken welke fondsen ze vervangen hebben…
Kan je ook aandelen opnemen in de transactieportefeuille van morningstar of is dit uitsluitend voor je fondsen?
Euh … ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Eens proberen, zou ik zeggen?
Dat gaat, maar het is iets omslachtiger.
Onderaan je portefeuille zie je “Naam / ISIN” met daarnaast een vergrootglas. Daarop moet je klikken. Standaard staat hij op Fondsen. Daarom moet je daarnaast Aandelen selecteren. Als je de Belgische Morningstar gebruikt, krijg je standaard de Brusselse Beurs te zien. Wil je toch een andere, dan moet je daar een andere selecteren. Geef vervolgens de eerste letters van je aandeel in, en klik op het pijltje naar rechts. Dan kan je je aandeel selecteren. Het vervolg is hetzelfde als bij fondsen.
In welke mate is die x-ray correct ? Hoe up to date kent morningstar de inhoud van de fondsen ?
hebben fondsen verplichtingen tegenover morningstar ?
voor sommige fondsen tonen ze de samenstelling van september 2016.
Sommige fondsen informeren maar ééns per kwartaal: daar kan M* ook niks aan veranderen.
Dat wil niet zeggen dat je Pietje Precies moet worden en het kind met het badwater weggooien. Ik weet dat M* vecht voor meer transparantie.
M* moet natuurlijk afgaan op de informatie die de fondsen zelf doorgeven. Sommige fondsen geven onvoldoende details vrij en dat merk je dan ook als je dat fonds gaat bekijken.
Bijkomend probleem is dat ieder fonds een andere interpretatie geeft aan bepaalde begrippen. Bij sommige fondsen betekent cash echt cash, terwijl bij andere fondsen ook de kortlopende obligaties worden meegerekend. M* probeert die gegevens te uniformiseren zodat de resultaten vergelijkbaar zijn, maar ook dat is geen evidentie om te doen.